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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 147.00 | | 34 147.00 | 34 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 981.00 | | 414 981.00 | 414 981.00 |
BZ Autres créances | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 25 296.00 | | 25 296.00 | 25 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 449.00 | | 25 449.00 | 25 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 431.00 | | 440 431.00 | 440 431.00 |
CU Autres participations | 380 834.00 | | 380 834.00 | 380 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 266 052.00 | 222 761.00 | | 266 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 569.00 | 43 290.00 | | 61 569.00 |
DK Provisions réglementées | 30 834.00 | 30 834.00 | | 30 834.00 |
DL TOTAL (I) | 363 955.00 | 302 386.00 | | 363 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 812.00 | 72 970.00 | | 55 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 104.00 | 45 760.00 | | 19 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 2 133.00 | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 476.00 | 120 863.00 | | 76 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 431.00 | 423 250.00 | | 440 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 335.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 335.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 139.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 139.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 804.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 810.00 | 52 402.00 | | 64 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 241.00 | 9 111.00 | | 3 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 569.00 | 43 290.00 | | 61 569.00 |