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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 700.00 | 10 290.00 | 4 410.00 | 14 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 700.00 | 10 290.00 | 4 410.00 | 14 700.00 |
BZ Autres créances | 1 616 250.00 | | 1 616 250.00 | 1 616 250.00 |
CF Disponibilités | 6 073 876.00 | | 6 073 876.00 | 6 073 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 690 126.00 | | 7 690 126.00 | 7 690 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 704 826.00 | 10 290.00 | 7 694 536.00 | 7 704 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 611 560.00 | 1 611 560.00 | | 1 611 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 390.00 | 166 390.00 | | 166 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 831.00 | 90 511.00 | | 113 831.00 |
DH Report à nouveau | 2 162 731.00 | 1 719 655.00 | | 2 162 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 511 288.00 | 466 395.00 | | 3 511 288.00 |
DK Provisions réglementées | | 128 630.00 | | |
DL TOTAL (I) | 7 565 799.00 | 4 183 141.00 | | 7 565 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 784 476.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 641.00 | | | 74 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 288.00 | | 3 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 856.00 | 46 352.00 | | 50 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 737.00 | 834 116.00 | | 128 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 694 536.00 | 5 017 257.00 | | 7 694 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 181 622.00 | 2 022.00 | | 8 181 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 537 430.00 | 18 062.00 | | 4 537 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 644 192.00 | -16 041.00 | | 3 644 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 213.00 | -11 578.00 | | 121 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 181 623.00 | 498 937.00 | | 8 181 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 670 336.00 | 32 541.00 | | 4 670 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 511 288.00 | 466 395.00 | | 3 511 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 552 130.00 | | | 4 552 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 537 430.00 | 14 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 537 430.00 | 14 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 552 130.00 | | | 4 552 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 128 630.00 | | 128 630.00 | 128 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 630.00 | | 128 630.00 | 128 630.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 128 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 856.00 | 50 856.00 | | 50 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 357.00 | 70 357.00 | | 70 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 616 250.00 | 1 616 250.00 | | 1 616 250.00 |
VI Groupe et associés | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 784 013.00 | | | 784 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 630 950.00 | 1 630 950.00 | | 1 630 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 737.00 | 128 737.00 | | 128 737.00 |