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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
AP Constructions | 15 006.00 | 8 084.00 | 6 922.00 | 15 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 822.00 | 12 365.00 | 6 456.00 | 18 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 722.00 | 23 347.00 | 9 375.00 | 32 722.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 158.00 | | 17 158.00 | 17 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 505.00 | 44 844.00 | 46 661.00 | 91 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 680.00 | | 31 680.00 | 31 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 049.00 | | 215 049.00 | 215 049.00 |
BZ Autres créances | 15 664.00 | | 15 664.00 | 15 664.00 |
CF Disponibilités | 59 368.00 | | 59 368.00 | 59 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 761.00 | | 321 761.00 | 321 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 265.00 | 44 844.00 | 368 421.00 | 413 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 758.00 | | | 23 758.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 92 282.00 | 56 176.00 | | 92 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 140.00 | 72 106.00 | | 42 140.00 |
DL TOTAL (I) | 142 122.00 | 135 982.00 | | 142 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 521.00 | 112 791.00 | | 85 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353.00 | 390.00 | | 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 659.00 | 110 687.00 | | 74 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 766.00 | 75 131.00 | | 65 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 299.00 | 298 999.00 | | 226 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 421.00 | 434 982.00 | | 368 421.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 353.00 | | | 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 825.00 | | 35 955.00 | 62 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 276.00 | 91 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 1 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 776.00 | 66 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 278.00 | | 12 047.00 | 61 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 908.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 987.00 | 16 687.00 | 9 830.00 | 37 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 547.00 | | 500.00 | 1 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 440.00 | 16 687.00 | 9 330.00 | 36 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 659.00 | 74 659.00 | | 74 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 158.00 | 17 158.00 | | 17 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 215 049.00 | 215 049.00 | | 215 049.00 |
VB T. V. A. | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 575.00 | 21 714.00 | 67 862.00 | 89 575.00 |
VI Groupe et associés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 670.00 | | | 23 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
VP Divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 470.00 | 254 470.00 | | 254 470.00 |
VW T.V.A. | 41 123.00 | 41 123.00 | | 41 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 353.00 | 162 492.00 | 67 862.00 | 230 353.00 |