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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 060.00 | | 340 060.00 | 340 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 900.00 | 26 560.00 | 9 340.00 | 35 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 941.00 | 3 102.00 | 15 839.00 | 18 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 902.00 | 29 662.00 | 370 240.00 | 399 902.00 |
BT Marchandises | 39 734.00 | | 39 734.00 | 39 734.00 |
BZ Autres créances | 42 177.00 | | 42 177.00 | 42 177.00 |
CF Disponibilités | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 843.00 | | 87 843.00 | 87 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 746.00 | 29 662.00 | 458 084.00 | 487 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 14 898.00 | 7 665.00 | | 14 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 836.00 | 7 233.00 | | 2 836.00 |
DL TOTAL (I) | 18 834.00 | 15 998.00 | | 18 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 909.00 | 187 916.00 | | 168 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 717.00 | 69 529.00 | | 68 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 797.00 | 37 844.00 | | 91 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 553.00 | 76 820.00 | | 87 553.00 |
EA Autres dettes | 22 271.00 | 22 271.00 | | 22 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 249.00 | 394 381.00 | | 439 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 084.00 | 410 380.00 | | 458 084.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 717.00 | | | 68 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 252 403.00 | | 252 403.00 | 252 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 403.00 | | 252 403.00 | 252 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 607.00 | |
GE Autres charges | | | 2 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 612.00 | 5 495.00 | | 1 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 612.00 | 5 495.00 | | 1 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 612.00 | -5 495.00 | | -1 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -480.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 494.00 | 364 554.00 | | 278 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 658.00 | 357 320.00 | | 275 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 836.00 | 7 233.00 | | 2 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 236.00 | | 4 667.00 | 395 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 061.00 | | | 340 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 175.00 | | 4 667.00 | 50 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 055.00 | 8 607.00 | | 21 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 055.00 | 8 607.00 | | 21 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 798.00 | 91 798.00 | | 91 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 121.00 | 11 121.00 | | 11 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 297.00 | 24 297.00 | | 24 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 272.00 | 22 272.00 | | 22 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 15 066.00 | 15 066.00 | | 15 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 910.00 | 168 910.00 | | 168 910.00 |
VI Groupe et associés | 68 717.00 | 68 717.00 | | 68 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 742.00 | | | 35 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 727.00 | 18 727.00 | | 18 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 177.00 | 47 177.00 | | 47 177.00 |
VW T.V.A. | 51 535.00 | 51 535.00 | | 51 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 250.00 | 439 250.00 | | 439 250.00 |