| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 246.00 | 34 513.00 | 4 732.00 | 39 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 661.00 | 10 193.00 | 4 468.00 | 14 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 409.00 | 44 706.00 | 10 703.00 | 55 409.00 |
BT Marchandises | 21 379.00 | | 21 379.00 | 21 379.00 |
BZ Autres créances | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
CF Disponibilités | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 33 106.00 | | 33 106.00 | 33 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 515.00 | 44 706.00 | 43 809.00 | 88 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
DH Report à nouveau | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 776.00 | 1 382.00 | | 1 776.00 |
DL TOTAL (I) | 19 616.00 | 17 840.00 | | 19 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506.00 | | | 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 463.00 | 2 713.00 | | 11 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 724.00 | 2 201.00 | | 11 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 496.00 | | |
EA Autres dettes | 500.00 | 4 928.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 193.00 | 10 338.00 | | 24 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 809.00 | 28 177.00 | | 43 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 193.00 | 10 338.00 | | 24 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 506.00 | | | 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 519.00 | | 3 890.00 | 51 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 017.00 | | 3 890.00 | 50 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 026.00 | 1 680.00 | | 43 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 026.00 | 1 680.00 | | 43 026.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VB T. V. A. | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VC Groupe et associés | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -824.00 | -824.00 | | -824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
VW T.V.A. | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 193.00 | 24 193.00 | | 24 193.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 420.00 | 40.00 | | 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 467.00 | 6 177.00 | | 2 467.00 |
ST Autres comptes | 13 405.00 | 13 467.00 | | 13 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 365.00 | 4 759.00 | | 3 365.00 |
YT Sous‐traitance | 115.00 | 64.00 | | 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 298.00 | 1 131.00 | | 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 718.00 | 1 171.00 | | 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 273.00 | | | 21 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 352.00 | 24 466.00 | | 19 352.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |