| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 292.00 | 3 929.00 | 2 362.00 | 6 292.00 |
AP Constructions | 33 986.00 | 10 281.00 | 23 706.00 | 33 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 554.00 | 14 145.00 | 38 409.00 | 52 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 832.00 | 28 355.00 | 64 477.00 | 92 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 259.00 | 5 456.00 | 107 802.00 | 113 259.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 150 257.00 | | 150 257.00 | 150 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 754.00 | 5 456.00 | 262 298.00 | 267 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 585.00 | 33 811.00 | 326 774.00 | 360 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | | -4 091.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 180.00 | 102 369.00 | | 122 180.00 |
DL TOTAL (I) | 132 180.00 | 108 278.00 | | 132 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 610.00 | 60 211.00 | | 76 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 492.00 | 9 586.00 | | 29 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 068.00 | 24 454.00 | | 39 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 424.00 | 37 063.00 | | 49 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 594.00 | 131 314.00 | | 194 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 774.00 | 239 592.00 | | 326 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 594.00 | 131 314.00 | | 194 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 241.00 | | 414 241.00 | 414 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 241.00 | | 414 241.00 | 414 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 891.00 | 3 538.00 | | 4 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 620.00 | | | 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627.00 | | | 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 100.00 | 348 103.00 | | 421 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 919.00 | 245 734.00 | | 298 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 180.00 | 102 369.00 | | 122 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 870.00 | | 11 961.00 | 80 870.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 832.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 243.00 | | 3 048.00 | 3 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 627.00 | | 8 913.00 | 77 627.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 057.00 | 14 298.00 | | 14 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 218.00 | 712.00 | | 3 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 839.00 | 13 587.00 | | 10 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 492.00 | 29 492.00 | | 29 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 693.00 | 31 693.00 | | 31 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 424.00 | 49 424.00 | | 49 424.00 |
UX Autres créances clients | 107 802.00 | 107 802.00 | | 107 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VI Groupe et associés | 76 610.00 | 76 610.00 | | 76 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 497.00 | 117 497.00 | | 117 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 594.00 | 194 594.00 | | 194 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 223.00 | 2 261.00 | | 1 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 844.00 | 4 342.00 | | 5 844.00 |
ST Autres comptes | 52 857.00 | 48 136.00 | | 52 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 002.00 | 18 000.00 | | 20 002.00 |
YT Sous‐traitance | 63 635.00 | 22 374.00 | | 63 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 669.00 | 1 410.00 | | 1 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 892.00 | 3 671.00 | | 2 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 339.00 | 92 852.00 | | 142 339.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |