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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 227.00 | 49 833.00 | 4 394.00 | 54 227.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 227.00 | 49 833.00 | 34 394.00 | 84 227.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
072 Créances – Autres | 66 800.00 | | 66 800.00 | 66 800.00 |
084 Disponibilités | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 030.00 | | 75 030.00 | 75 030.00 |
110 Total général Actif | 159 257.00 | 49 833.00 | 109 424.00 | 159 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 049.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 552.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 896.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 424.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 213 615.00 | 235 093.00 | | 213 615.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 100.00 | | |
230 Autres produits | 776.00 | 1 653.00 | | 776.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 391.00 | 237 846.00 | | 214 391.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 283.00 | 77 925.00 | | 80 283.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 810.00 | 362.00 | | -1 810.00 |
242 Autres charges externes. | 96 842.00 | 96 057.00 | | 96 842.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 749.00 | | | 749.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 888.00 | 10 370.00 | | 12 888.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 564.00 | 18 621.00 | | 8 564.00 |
252 Charges sociales | 1 489.00 | 5 847.00 | | 1 489.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 812.00 | 17 430.00 | | 12 812.00 |
262 Autres charges | 232.00 | 49.00 | | 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 300.00 | 226 659.00 | | 211 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 091.00 | 11 187.00 | | 3 091.00 |
290 Produits exceptionnels | 699.00 | 90 668.00 | | 699.00 |
294 Charges financières | 77.00 | 4 242.00 | | 77.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 875.00 | 89 348.00 | | 1 875.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 228.00 | 1 107.00 | | 228.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 610.00 | 7 158.00 | | 1 610.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 227.00 | | | 84 227.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 544.00 | | | 21 544.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 858.00 | | | 19 858.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |