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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 803.00 | 19 056.00 | 11 747.00 | 30 803.00 |
BF Prêts | 12 107.00 | | 12 107.00 | 12 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 410.00 | 19 056.00 | 24 354.00 | 43 410.00 |
BP En cours de production de services | 113 296.00 | | 113 296.00 | 113 296.00 |
BT Marchandises | 87 750.00 | | 87 750.00 | 87 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 622.00 | | 101 622.00 | 101 622.00 |
BZ Autres créances | 76 039.00 | | 76 039.00 | 76 039.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 782.00 | | 385 782.00 | 385 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 191.00 | 19 056.00 | 410 135.00 | 429 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 107.00 | | | 12 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 500.00 | 28 500.00 | | 32 500.00 |
DH Report à nouveau | 589.00 | 1.00 | | 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 795.00 | 4 588.00 | | 4 795.00 |
DL TOTAL (I) | 48 884.00 | 44 089.00 | | 48 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 489.00 | 30 308.00 | | 93 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 262.00 | 32 843.00 | | 61 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 182.00 | 76 148.00 | | 66 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 318.00 | 118 022.00 | | 68 318.00 |
EA Autres dettes | 72 000.00 | 17 151.00 | | 72 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 251.00 | 274 471.00 | | 361 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 135.00 | 318 560.00 | | 410 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 508.00 | 244 471.00 | | 335 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 489.00 | 308.00 | | 63 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 303.00 | | 107.00 | 43 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 803.00 | | | 30 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | 107.00 | 12 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 848.00 | 3 209.00 | | 15 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 848.00 | 3 209.00 | | 15 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 182.00 | 66 182.00 | | 66 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 330.00 | 16 330.00 | | 16 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 352.00 | 25 352.00 | | 25 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
UP Prêts | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 101 622.00 | 101 622.00 | | 101 622.00 |
VB T. V. A. | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 489.00 | 63 489.00 | | 63 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 4 256.00 | 25 744.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 61 187.00 | 61 187.00 | | 61 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31.00 | | | 31.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 117.00 | 64 117.00 | | 64 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 343.00 | 196 843.00 | 500.00 | 197 343.00 |
VW T.V.A. | 22 628.00 | 22 628.00 | | 22 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 251.00 | 335 508.00 | 25 744.00 | 361 251.00 |