| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 765.00 | 76 765.00 | | 76 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 743.00 | 298 883.00 | 51 860.00 | 350 743.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 382 136.00 | | 382 136.00 | 382 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 644.00 | 375 648.00 | 473 996.00 | 849 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 933.00 | | 228 933.00 | 228 933.00 |
BZ Autres créances | 8 457.00 | | 8 457.00 | 8 457.00 |
CF Disponibilités | 318 040.00 | | 318 040.00 | 318 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 793.00 | | 560 793.00 | 560 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 437.00 | 375 648.00 | 1 034 789.00 | 1 410 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 217 541.00 | 383 930.00 | | 217 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 646.00 | -166 389.00 | | 122 646.00 |
DL TOTAL (I) | 341 287.00 | 218 641.00 | | 341 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 429.00 | 418 773.00 | | 291 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 816.00 | 54 548.00 | | 54 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 651.00 | 136 229.00 | | 35 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 446.00 | 33 191.00 | | 44 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 267 162.00 | 85 775.00 | | 267 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 504.00 | 728 516.00 | | 693 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 791.00 | 947 157.00 | | 1 034 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 814 598.00 | | 814 598.00 | 814 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 598.00 | | 814 598.00 | 814 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 479.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 967.00 | 641 617.00 | | 873 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 321.00 | 808 006.00 | | 751 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 646.00 | -166 389.00 | | 122 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 978.00 | | 1 666.00 | 847 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 382 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 849 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 508.00 | | | 427 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 470.00 | | 1 666.00 | 380 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 168.00 | 25 479.00 | | 350 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 168.00 | 25 479.00 | | 350 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 651.00 | 35 651.00 | | 35 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 267 162.00 | 267 162.00 | | 267 162.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 382 136.00 | | 382 136.00 | 382 136.00 |
UX Autres créances clients | 228 933.00 | 228 933.00 | | 228 933.00 |
VB T. V. A. | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 288.00 | 65 660.00 | 200 000.00 | 291 288.00 |
VI Groupe et associés | 54 816.00 | 54 816.00 | | 54 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 371.00 | | | 127 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 889.00 | 242 753.00 | 382 136.00 | 624 889.00 |
VW T.V.A. | 32 953.00 | 32 953.00 | | 32 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 504.00 | 467 876.00 | 200 000.00 | 693 504.00 |