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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 789.00 | 140 925.00 | 76 864.00 | 217 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 960 930.00 | 275 533.00 | 685 397.00 | 960 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 682 324.00 | | 682 324.00 | 682 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 861 043.00 | 416 458.00 | 1 444 585.00 | 1 861 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 211.00 | | 26 211.00 | 26 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 772 376.00 | | 8 772 376.00 | 8 772 376.00 |
BZ Autres créances | 1 013 271.00 | | 1 013 271.00 | 1 013 271.00 |
CF Disponibilités | 3 916 408.00 | | 3 916 408.00 | 3 916 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864 759.00 | | 864 759.00 | 864 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 593 025.00 | | 14 593 025.00 | 14 593 025.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 265 965.00 | | 265 965.00 | 265 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 720 034.00 | 416 458.00 | 16 303 576.00 | 16 720 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 650 000.00 | 4 650 000.00 | | 4 650 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -197 112.00 | 792 497.00 | | -197 112.00 |
DH Report à nouveau | -1 597 604.00 | 40 800.00 | | -1 597 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 805 486.00 | -1 638 403.00 | | 2 805 486.00 |
DL TOTAL (I) | 5 660 770.00 | 3 844 894.00 | | 5 660 770.00 |
DP Provisions pour risques | 216 768.00 | 719 183.00 | | 216 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 768.00 | 719 183.00 | | 216 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 902 858.00 | 7 565 936.00 | | 8 902 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 489 460.00 | 1 482 830.00 | | 1 489 460.00 |
EA Autres dettes | 6 237.00 | 2 054 290.00 | | 6 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 408 000.00 | 11 112 501.00 | | 10 408 000.00 |
ED (V) | 18 038.00 | 230 085.00 | | 18 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 303 576.00 | 15 906 663.00 | | 16 303 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 408 000.00 | 11 112 501.00 | | 10 408 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 24 320 758.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 320 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 105 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 425 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 618 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 532 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 546 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 497.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 212 027.00 | |
GE Autres charges | | | 381 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 536 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 889 356.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 235 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 866 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 452.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 413 694.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 414 146.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -414 146.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 229.00 | 51 606.00 | | 61 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 661 666.00 | 23 455 662.00 | | 25 661 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 856 180.00 | 25 094 065.00 | | 22 856 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 805 486.00 | -1 638 403.00 | | 2 805 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 208.00 | 867 835.00 | | 993 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 682 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 861 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 960 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 599.00 | 68 190.00 | | 149 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 062.00 | 725 868.00 | | 235 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608 547.00 | 73 777.00 | | 608 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 488.00 | 146 971.00 | 416 458.00 | 269 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 713.00 | 37 213.00 | 140 925.00 | 103 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 775.00 | 109 758.00 | 275 533.00 | 165 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 719 183.00 | 470 454.00 | 238 786.00 | 719 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 719 183.00 | 470 454.00 | 238 786.00 | 719 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 212 027.00 | | |
UG ‐ Financières | | 258 427.00 | 235 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 902 858.00 | 8 902 858.00 | | 8 902 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 489 460.00 | 1 489 460.00 | | 1 489 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 682 324.00 | | 682 324.00 | 682 324.00 |
UX Autres créances clients | 8 772 376.00 | 8 772 376.00 | | 8 772 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 013 271.00 | 1 013 271.00 | | 1 013 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864 759.00 | 864 759.00 | | 864 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 332 730.00 | 10 650 406.00 | 682 324.00 | 11 332 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 408 000.00 | 10 408 000.00 | | 10 408 000.00 |