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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000 000.00 | 10 769 220.00 | 9 230 780.00 | 20 000 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 624.00 | | 61 624.00 | 61 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 828 000.00 | 75 535 596.00 | 280 292 404.00 | 355 828 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 367 390.00 | | 3 367 390.00 | 3 367 390.00 |
BZ Autres créances | 423 347.00 | | 423 347.00 | 423 347.00 |
CF Disponibilités | 980 467.00 | | 980 467.00 | 980 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392 751.00 | | 392 751.00 | 392 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 163 956.00 | | 5 163 956.00 | 5 163 956.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 181 608.00 | | 181 608.00 | 181 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 173 564.00 | 75 535 596.00 | 285 637 968.00 | 361 173 564.00 |
CU Autres participations | 334 966 376.00 | 64 766 376.00 | 270 200 000.00 | 334 966 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 440 000.00 | 58 440 000.00 | | 58 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 844 000.00 | | | 5 844 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 541 828.00 | 56 657 336.00 | | 122 541 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 669 831.00 | 71 728 492.00 | | 18 669 831.00 |
DL TOTAL (I) | 205 495 660.00 | 186 825 828.00 | | 205 495 660.00 |
DP Provisions pour risques | 181 608.00 | 340 782.00 | | 181 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 608.00 | 340 782.00 | | 181 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 400 000.00 | 17 400 000.00 | | 70 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 553 433.00 | 1 888 808.00 | | 1 553 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 295.00 | 546 918.00 | | 484 295.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 52 500 000.00 | | |
EA Autres dettes | 7 500 000.00 | 10 000 000.00 | | 7 500 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 937 728.00 | 82 335 725.00 | | 79 937 728.00 |
ED (V) | 22 972.00 | 226 525.00 | | 22 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 637 968.00 | 269 728 861.00 | | 285 637 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 496 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 837 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 539 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 076 920.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 181 608.00 | |
GE Autres charges | | | 65 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 893 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 134.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 611.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 254 624.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 298 834.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 340 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548 141.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 725 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 669 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 458.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 458.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 35 458.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 135 937.00 | 76 258 960.00 | | 24 135 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 466 106.00 | 4 530 468.00 | | 5 466 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 669 831.00 | 71 728 492.00 | | 18 669 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 186 055.00 | | 641 945.00 | 355 186 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335 828 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 828 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 186 055.00 | | 641 945.00 | 335 186 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 692 300.00 | 3 076 920.00 | | 7 692 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 692 300.00 | 3 076 920.00 | | 7 692 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 340 782.00 | 181 608.00 | 340 782.00 | 340 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 021 000.00 | | 19 254 624.00 | 84 021 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 361 782.00 | 181 608.00 | 19 595 406.00 | 84 361 782.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 181 608.00 | 340 782.00 | |
UG ‐ Financières | | | 19 254 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 400 000.00 | 17 900 000.00 | 52 500 000.00 | 70 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 553 433.00 | 1 553 433.00 | | 1 553 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500 000.00 | 2 500 000.00 | 5 000 000.00 | 7 500 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 624.00 | 61 624.00 | | 61 624.00 |
UX Autres créances clients | 3 367 390.00 | 3 367 390.00 | | 3 367 390.00 |
VB T. V. A. | 126 883.00 | 126 883.00 | | 126 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 465.00 | 296 465.00 | | 296 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392 751.00 | 392 751.00 | | 392 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 045 113.00 | 5 045 113.00 | | 5 045 113.00 |
VW T.V.A. | 482 622.00 | 482 622.00 | | 482 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 937 728.00 | 22 437 728.00 | 57 500 000.00 | 79 937 728.00 |