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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 545 450.00 | | 2 545 450.00 | 2 545 450.00 |
BZ Autres créances | 409 103.00 | | 409 103.00 | 409 103.00 |
CF Disponibilités | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 992.00 | | 415 992.00 | 415 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 961 442.00 | | 2 961 442.00 | 2 961 442.00 |
CU Autres participations | 2 545 450.00 | | 2 545 450.00 | 2 545 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 416 648.00 | 2 196 876.00 | | 2 416 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 666.00 | 219 771.00 | | 192 666.00 |
DL TOTAL (I) | 2 642 315.00 | 2 449 648.00 | | 2 642 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 899.00 | 390 205.00 | | 131 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 339.00 | 138 652.00 | | 182 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 888.00 | 5 841.00 | | 4 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 127.00 | 534 699.00 | | 319 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 961 442.00 | 2 984 348.00 | | 2 961 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 628.00 | 240 171.00 | | 230 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 944.00 | 237 552.00 | | 207 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 278.00 | 17 781.00 | | 15 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 666.00 | 219 771.00 | | 192 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VB T. V. A. | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VC Groupe et associés | 405 379.00 | 405 379.00 | | 405 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 899.00 | 43 400.00 | 88 500.00 | 131 899.00 |
VI Groupe et associés | 181 503.00 | 181 503.00 | | 181 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 103.00 | 409 103.00 | | 409 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 128.00 | 230 628.00 | 88 500.00 | 319 128.00 |