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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 176.00 | 755.00 | 1 421.00 | 2 176.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 500.00 | | 124 500.00 | 124 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 570.00 | 34 634.00 | 15 936.00 | 50 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 854.00 | 53 415.00 | 52 439.00 | 105 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 232.00 | 90 936.00 | 194 296.00 | 285 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 963.00 | | 10 963.00 | 10 963.00 |
BZ Autres créances | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
CF Disponibilités | 202 495.00 | | 202 495.00 | 202 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 471.00 | | 216 471.00 | 216 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 703.00 | 90 936.00 | 410 767.00 | 501 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 190 127.00 | 174 765.00 | | 190 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 890.00 | 15 362.00 | | 17 890.00 |
DL TOTAL (I) | 224 517.00 | 206 627.00 | | 224 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 392.00 | 138 160.00 | | 94 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 684.00 | 77 366.00 | | 64 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 980.00 | 9 726.00 | | 7 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 189.00 | 43 716.00 | | 19 189.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 250.00 | 268 972.00 | | 186 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 767.00 | 475 599.00 | | 410 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 958.00 | 174 588.00 | | 135 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 524 786.00 | | 524 786.00 | 524 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 786.00 | | 524 786.00 | 524 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 486.00 | |
GE Autres charges | | | 66 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 225.00 | 21 636.00 | | 2 225.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 66 841.00 | 49 263.00 | | 66 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 405.00 | 530.00 | | 3 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 255.00 | 542 165.00 | | 527 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 364.00 | 526 803.00 | | 509 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 890.00 | 15 362.00 | | 17 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 471.00 | | 4 761.00 | 280 471.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 232.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 326.00 | | 1 350.00 | 125 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 013.00 | | 3 411.00 | 153 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 450.00 | 30 486.00 | | 60 450.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412.00 | 343.00 | | 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 906.00 | 30 143.00 | | 57 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 929.00 | 16 929.00 | | 16 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 385.00 | 44 092.00 | 50 292.00 | 94 385.00 |
VI Groupe et associés | 64 684.00 | 64 684.00 | | 64 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 764.00 | | | 43 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 250.00 | 135 958.00 | 50 292.00 | 186 250.00 |