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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 445.00 | 3 529.00 | 7 916.00 | 11 445.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 4 200.00 | -4 200.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 211.00 | 4 986.00 | 224.00 | 5 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 629.00 | 13 885.00 | 7 744.00 | 21 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 488.00 | 26 600.00 | 45 888.00 | 72 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 756.00 | | 129 756.00 | 129 756.00 |
BZ Autres créances | 14 804.00 | | 14 804.00 | 14 804.00 |
CF Disponibilités | 52 211.00 | | 52 211.00 | 52 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 088.00 | | 202 088.00 | 202 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 576.00 | 26 600.00 | 247 976.00 | 274 576.00 |
CU Autres participations | 29 848.00 | | 29 848.00 | 29 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 30 489.00 | 88 888.00 | | 30 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 745.00 | -58 399.00 | | 3 745.00 |
DL TOTAL (I) | 35 333.00 | 31 589.00 | | 35 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 931.00 | 65 612.00 | | 98 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 757.00 | 9 626.00 | | 10 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 540.00 | 37 047.00 | | 47 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 892.00 | 41 087.00 | | 45 892.00 |
EA Autres dettes | 9 522.00 | 9 596.00 | | 9 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 642.00 | 162 968.00 | | 212 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 976.00 | 194 557.00 | | 247 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 573 565.00 | | 573 565.00 | 573 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 565.00 | | 573 565.00 | 573 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 158.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 591.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 591.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | 610.00 | | 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 303.00 | | | 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 669.00 | 610.00 | | 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -669.00 | -19.00 | | -669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 668.00 | 423 552.00 | | 581 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 923.00 | 481 951.00 | | 577 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 745.00 | -58 399.00 | | 3 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 869.00 | | 32 219.00 | 40 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 72 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 26 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 069.00 | | 2 371.00 | 25 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 355.00 | | 29 848.00 | 4 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 739.00 | 7 158.00 | 297.00 | 19 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 314.00 | 2 415.00 | | 5 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 425.00 | 4 743.00 | 297.00 | 14 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 540.00 | 47 540.00 | | 47 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 630.00 | 16 630.00 | | 16 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 321.00 | 21 321.00 | | 21 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
UX Autres créances clients | 129 756.00 | 129 756.00 | | 129 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 931.00 | 57 168.00 | 41 764.00 | 98 931.00 |
VI Groupe et associés | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 666.00 | | | 40 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 232.00 | 149 877.00 | 4 355.00 | 154 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 642.00 | 170 879.00 | 41 764.00 | 212 642.00 |