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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 031.00 | 4 509.00 | 1 521.00 | 6 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 688.00 | 5 679.00 | 3 009.00 | 8 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 039.00 | 40 748.00 | 86 291.00 | 127 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 809.00 | 50 936.00 | 96 873.00 | 147 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
BZ Autres créances | 47 541.00 | | 47 541.00 | 47 541.00 |
CF Disponibilités | 57 537.00 | | 57 537.00 | 57 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 102.00 | | 12 102.00 | 12 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 578.00 | | 123 578.00 | 123 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 387.00 | 50 936.00 | 220 451.00 | 271 387.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 94.00 | | 450.00 |
DH Report à nouveau | 44 675.00 | 160.00 | | 44 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -828.00 | 44 871.00 | | -828.00 |
DL TOTAL (I) | 48 797.00 | 49 625.00 | | 48 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 602.00 | 33 142.00 | | 29 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 019.00 | 112 952.00 | | 85 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 032.00 | 71 963.00 | | 57 032.00 |
EA Autres dettes | | 5 087.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 171 654.00 | 223 146.00 | | 171 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 451.00 | 272 772.00 | | 220 451.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 602.00 | | | 29 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 020.00 | 85 020.00 | | 85 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 352.00 | 20 352.00 | | 20 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 338.00 | 30 338.00 | | 30 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VB T. V. A. | 38 847.00 | 38 847.00 | | 38 847.00 |
VI Groupe et associés | 29 602.00 | 29 602.00 | | 29 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 791.00 | 64 791.00 | | 64 791.00 |
VW T.V.A. | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 600.00 | 171 600.00 | | 171 600.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |