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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 959.00 | 85 310.00 | 105 649.00 | 190 959.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 749.00 | | 26 749.00 | 26 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 917.00 | 86 519.00 | 132 398.00 | 218 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 061 743.00 | 253 112.00 | 1 808 631.00 | 2 061 743.00 |
BZ Autres créances | 232 840.00 | | 232 840.00 | 232 840.00 |
CF Disponibilités | 1 718 547.00 | | 1 718 547.00 | 1 718 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 312.00 | | 28 312.00 | 28 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 041 442.00 | 253 112.00 | 3 788 330.00 | 4 041 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 260 360.00 | 339 631.00 | 3 920 728.00 | 4 260 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 382 464.00 | 885 735.00 | | 1 382 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 994 366.00 | 896 730.00 | | 994 366.00 |
DL TOTAL (I) | 2 420 830.00 | 1 826 464.00 | | 2 420 830.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | | | 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 567 632.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 203.00 | 161 055.00 | | 362 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 043 498.00 | 820 749.00 | | 1 043 498.00 |
EA Autres dettes | 64 107.00 | 56 208.00 | | 64 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 938.00 | | | 29 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 898.00 | 1 038 012.00 | | 1 499 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 920 728.00 | 2 886 777.00 | | 3 920 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 499 898.00 | 1 038 012.00 | | 1 499 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FG Production vendue services | 6 652 579.00 | 7 235.00 | 6 659 814.00 | 6 652 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 652 779.00 | 7 235.00 | 6 660 014.00 | 6 652 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 685 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 622 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 714 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 990 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 884.00 | |
GE Autres charges | | | 2 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 527 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 157 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 438.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 159 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 865.00 | 5 162.00 | | 865.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 157.00 | 5 162.00 | | 26 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 149.00 | | | 12 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 500.00 | 8 024.00 | | 27 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 500.00 | 8 024.00 | | 27 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 343.00 | -2 862.00 | | -1 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 640.00 | 153 078.00 | | 163 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 713 346.00 | 6 313 593.00 | | 6 713 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 718 980.00 | 5 416 863.00 | | 5 718 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 994 366.00 | 896 730.00 | | 994 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 892.00 | | 21 526.00 | 226 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 500.00 | | 218 917.00 | 29 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 500.00 | | 190 959.00 | 29 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 934.00 | | 21 526.00 | 198 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 749.00 | | | 26 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 865.00 | 22 654.00 | | 63 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 905.00 | 304.00 | | 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 960.00 | 22 350.00 | | 62 960.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
6T Sur comptes clients | 218 228.00 | 34 884.00 | | 218 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 228.00 | 34 884.00 | | 218 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 528.00 | 34 884.00 | 22 300.00 | 240 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 884.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 203.00 | 362 203.00 | | 362 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 959.00 | 141 959.00 | | 141 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 070.00 | 375 070.00 | | 375 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 107.00 | 64 107.00 | | 64 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 938.00 | 29 938.00 | | 29 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 749.00 | | 26 749.00 | 26 749.00 |
UX Autres créances clients | 1 799 870.00 | 1 799 870.00 | | 1 799 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 261 874.00 | 261 874.00 | | 261 874.00 |
VB T. V. A. | 66 358.00 | 66 358.00 | | 66 358.00 |
VC Groupe et associés | 162 489.00 | 162 489.00 | | 162 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VP Divers | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 462.00 | 51 462.00 | | 51 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 443.00 | 177 443.00 | | 177 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 312.00 | 28 312.00 | | 28 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 349 644.00 | 2 322 895.00 | 26 749.00 | 2 349 644.00 |
VW T.V.A. | 475 006.00 | 475 006.00 | | 475 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 898.00 | 1 499 898.00 | | 1 499 898.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |