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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 505.00 | 37 668.00 | 9 837.00 | 47 505.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 322.00 | 37 668.00 | 10 654.00 | 48 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 380.00 | 6 246.00 | 68 133.00 | 74 380.00 |
BZ Autres créances | 114 522.00 | | 114 522.00 | 114 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 200.00 | | 100 200.00 | 100 200.00 |
CF Disponibilités | 397 640.00 | | 397 640.00 | 397 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 197.00 | 6 246.00 | 681 950.00 | 688 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 519.00 | 43 915.00 | 692 604.00 | 736 519.00 |
CU Autres participations | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 76 856.00 | | | 76 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 365.00 | | | -93 365.00 |
DL TOTAL (I) | -8 259.00 | | | -8 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 055.00 | | | 314 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 316.00 | | | 34 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 421.00 | | | 26 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 755.00 | | | 266 755.00 |
EA Autres dettes | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 440.00 | | | 48 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 863.00 | | | 700 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 604.00 | | | 692 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 162.00 | | | 397 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 228.00 | | 3 095.00 | 46 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 48 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 611.00 | | 1 895.00 | 45 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617.00 | | 1 200.00 | 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 284.00 | 10 384.00 | 37 668.00 | 27 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 284.00 | 10 384.00 | 37 668.00 | 27 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 421.00 | 26 421.00 | | 26 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 756.00 | 266 756.00 | | 266 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 948.00 | 42 948.00 | | 42 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 441.00 | 48 441.00 | | 48 441.00 |
UP Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 74 380.00 | 74 380.00 | | 74 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 820.00 | 7 119.00 | 303 701.00 | 310 820.00 |
VI Groupe et associés | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 523.00 | 114 523.00 | | 114 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 653.00 | 188 903.00 | 750.00 | 189 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 864.00 | 397 163.00 | 303 701.00 | 700 864.00 |