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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 185 650.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 154 501.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 31 459.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 431 633.00 | |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 439 785.00 | |
BZ Autres créances | | | 251 312.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 122 409.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 61 600.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 875 107.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 306 740.00 | |
CU Autres participations | | | 60 023.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 490.00 | 82 490.00 | | 82 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 249.00 | 8 000.00 | | 8 249.00 |
DG Autres réserves | 670 496.00 | 670 496.00 | | 670 496.00 |
DH Report à nouveau | 7 478.00 | 8 314.00 | | 7 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 377 194.00 | 1 218 030.00 | | 1 377 194.00 |
DL TOTAL (I) | 2 174 507.00 | 2 015 929.00 | | 2 174 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 747.00 | 71 441.00 | | 33 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 509.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 608.00 | 392 281.00 | | 539 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 411 076.00 | 1 266 475.00 | | 1 411 076.00 |
EA Autres dettes | 14 861.00 | 151 817.00 | | 14 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 940.00 | | | 132 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 132 233.00 | 1 889 523.00 | | 2 132 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 306 740.00 | 3 905 452.00 | | 4 306 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 81 875.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 791 047.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 872 922.00 | |
FM Production stockée | | | -181 300.00 | |
FN Production immobilisée | | | 96 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 814 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 057 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 100 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 584 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 486.00 | |
GE Autres charges | | | 4 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 094 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 720 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 719 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | 7 321.00 | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | 9 321.00 | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 299.00 | 107 236.00 | | 70 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | 6 942.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 302.00 | 114 178.00 | | 70 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 636.00 | -104 857.00 | | -69 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 889.00 | 89 725.00 | | 272 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 815 153.00 | 8 035 823.00 | | 8 815 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 437 959.00 | 6 817 793.00 | | 7 437 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 377 194.00 | 1 218 030.00 | | 1 377 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 486.00 | | 133 247.00 | 645 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 648.00 | 760 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 648.00 | 374 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 998.00 | | 96 668.00 | 196 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 006.00 | | 36 579.00 | 357 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 482.00 | | | 91 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 611.00 | 121 486.00 | 18 644.00 | 225 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 262.00 | 63 754.00 | | 44 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 348.00 | 57 732.00 | 18 644.00 | 181 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 608.00 | 539 608.00 | | 539 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 512 457.00 | 512 457.00 | | 512 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 934.00 | 396 934.00 | | 396 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 931.00 | 21 931.00 | | 21 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 940.00 | 132 940.00 | | 132 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 459.00 | | 31 459.00 | 31 459.00 |
UX Autres créances clients | 1 439 785.00 | 1 439 785.00 | | 1 439 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
VB T. V. A. | 65 010.00 | 65 010.00 | | 65 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 747.00 | 21 040.00 | 12 707.00 | 33 747.00 |
VI Groupe et associés | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 694.00 | | | 37 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 352.00 | 169 352.00 | | 169 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 392.00 | 33 392.00 | | 33 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 600.00 | 61 600.00 | | 61 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 784 157.00 | 1 752 698.00 | 31 459.00 | 1 784 157.00 |
VW T.V.A. | 446 361.00 | 446 361.00 | | 446 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 132 233.00 | 2 119 526.00 | 12 707.00 | 2 132 233.00 |