| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 9.00 | |
BJ TOTAL (I) | 346 600.00 | | 346 600.00 | 346 600.00 |
BZ Autres créances | 24 194.00 | | 24 194.00 | 24 194.00 |
CF Disponibilités | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 597.00 | | 24 597.00 | 24 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 197.00 | | 371 197.00 | 371 197.00 |
CU Autres participations | 346 600.00 | | 346 600.00 | 346 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 111 871.00 | 88 193.00 | | 111 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 530.00 | 23 679.00 | | 27 530.00 |
DL TOTAL (I) | 326 401.00 | 298 871.00 | | 326 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 541.00 | 24 089.00 | | 18 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 172.00 | 47 177.00 | | 25 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 083.00 | 1 114.00 | | 1 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 796.00 | 72 379.00 | | 44 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 197.00 | 371 250.00 | | 371 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 490.00 | 53 853.00 | | 31 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 381.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 30 004.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 470.00 | 6 325.00 | | 2 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 530.00 | 23 679.00 | | 27 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 600.00 | | | 346 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 600.00 | | | 346 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VC Groupe et associés | 24 194.00 | 24 194.00 | | 24 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 541.00 | 5 236.00 | 13 305.00 | 18 541.00 |
VI Groupe et associés | 25 172.00 | 25 172.00 | | 25 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 194.00 | 24 194.00 | | 24 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 796.00 | 31 490.00 | 13 305.00 | 44 796.00 |