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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 198.00 | 1 048.00 | 1 150.00 | 2 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 546.00 | 5 671.00 | 7 875.00 | 13 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 684.00 | 6 719.00 | 1 337 965.00 | 1 344 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 059.00 | | 173 059.00 | 173 059.00 |
BZ Autres créances | 127 115.00 | | 127 115.00 | 127 115.00 |
CF Disponibilités | 22 681.00 | | 22 681.00 | 22 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 506.00 | | 324 506.00 | 324 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 190.00 | 6 719.00 | 1 662 470.00 | 1 669 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CU Autres participations | 1 328 040.00 | | 1 328 040.00 | 1 328 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 17 692.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 170 604.00 | | | 170 604.00 |
DH Report à nouveau | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 419.00 | 172 912.00 | | 4 419.00 |
DL TOTAL (I) | 395 024.00 | 390 604.00 | | 395 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 369.00 | 1 023 300.00 | | 892 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 183.00 | 100 575.00 | | 147 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 688.00 | 82 927.00 | | 116 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 575.00 | 165 864.00 | | 106 575.00 |
EA Autres dettes | 4 632.00 | 158 853.00 | | 4 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 447.00 | 1 531 519.00 | | 1 267 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 470.00 | 1 922 123.00 | | 1 662 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 479.00 | 642 360.00 | | 568 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 779 785.00 | | 779 785.00 | 779 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 785.00 | | 779 785.00 | 779 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 988.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 327 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 356.00 | 304.00 | | 4 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 356.00 | 304.00 | | 4 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 356.00 | -154.00 | | -4 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 398.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 274.00 | 1 037 128.00 | | 787 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 855.00 | 864 216.00 | | 782 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 419.00 | 172 912.00 | | 4 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 932.00 | | 9 500.00 | 1 335 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 328 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 748.00 | 1 344 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 748.00 | 13 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 834.00 | | 8 460.00 | 5 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 327 900.00 | | 1 040.00 | 1 327 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 731.00 | 10 526.00 | 5 538.00 | 1 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 948.00 | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 631.00 | 9 578.00 | 5 538.00 | 1 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 688.00 | 116 688.00 | | 116 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 639.00 | 14 639.00 | | 14 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 857.00 | 70 857.00 | | 70 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 173 059.00 | 173 059.00 | | 173 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 16 726.00 | 16 726.00 | | 16 726.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 929 333.00 | 190 191.00 | 739 142.00 | 929 333.00 |
VI Groupe et associés | 147 183.00 | 147 183.00 | | 147 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 815.00 | | | 131 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 514.00 | 92 514.00 | | 92 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 825.00 | 17 825.00 | | 17 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 725.00 | 302 725.00 | | 302 725.00 |
VW T.V.A. | 20 586.00 | 20 586.00 | | 20 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 620.00 | 568 479.00 | 739 142.00 | 1 307 620.00 |