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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 240.00 | 1 829.00 | 13 411.00 | 15 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 240.00 | 1 829.00 | 13 411.00 | 15 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 408.00 | | 78 408.00 | 78 408.00 |
BZ Autres créances | 33 402.00 | | 33 402.00 | 33 402.00 |
CF Disponibilités | 19 113.00 | | 19 113.00 | 19 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 924.00 | | 130 924.00 | 130 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 164.00 | 1 829.00 | 144 335.00 | 146 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 767.00 | | | 53 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
DL TOTAL (I) | 80 195.00 | | | 80 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 723.00 | | | 36 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 139.00 | | | 64 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 335.00 | | | 144 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 931.00 | | | 53 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 606 999.00 | | 606 999.00 | 606 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 999.00 | | 606 999.00 | 606 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 489.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288.00 | | | -288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 999.00 | | | 606 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 571.00 | | | 591 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 15 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 240.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 829.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 829.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 430.00 | 13 430.00 | | 13 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 034.00 | 23 034.00 | | 23 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
UX Autres créances clients | 78 408.00 | 78 408.00 | | 78 408.00 |
VB T. V. A. | 33 402.00 | 33 402.00 | | 33 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
VI Groupe et associés | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 810.00 | 111 810.00 | | 111 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 139.00 | 53 931.00 | 10 208.00 | 64 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
ST Autres comptes | 49 358.00 | | | 49 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
YT Sous‐traitance | 28 848.00 | | | 28 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 316.00 | | | 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 242.00 | | | 23 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 318.00 | | | 96 318.00 |