| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 548.00 | 887.00 | 2 660.00 | 3 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 698.00 | 887.00 | 7 810.00 | 8 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 544.00 | | 40 544.00 | 40 544.00 |
BZ Autres créances | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CF Disponibilités | 42 270.00 | | 42 270.00 | 42 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 586.00 | | 84 586.00 | 84 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 284.00 | 887.00 | 92 397.00 | 93 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 46 577.00 | 28 752.00 | | 46 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 412.00 | 17 825.00 | | 15 412.00 |
DL TOTAL (I) | 67 490.00 | 52 077.00 | | 67 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 311.00 | 28.00 | | 1 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 589.00 | 1 221.00 | | 2 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 049.00 | 12 471.00 | | 17 049.00 |
EA Autres dettes | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 906.00 | 13 721.00 | | 24 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 397.00 | 65 799.00 | | 92 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 906.00 | 13 721.00 | | 24 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 890.00 | | 109 890.00 | 109 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 890.00 | | 109 890.00 | 109 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 764.00 | | | 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764.00 | | | 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -764.00 | | | -764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 074.00 | 3 146.00 | | 3 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 817.00 | 74 656.00 | | 111 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 404.00 | 56 831.00 | | 96 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 412.00 | 17 825.00 | | 15 412.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 162.00 | | 7 661.00 | 2 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 124.00 | 8 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 124.00 | 3 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 162.00 | | 2 511.00 | 2 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730.00 | 517.00 | 360.00 | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730.00 | 517.00 | 360.00 | 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
UX Autres créances clients | 40 544.00 | | | 40 544.00 |
VB T. V. A. | 859.00 | | | 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 400.00 | | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512.00 | | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 466.00 | 47 466.00 | | 47 466.00 |
VW T.V.A. | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 907.00 | 24 907.00 | | 24 907.00 |