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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 055.00 | -7 055.00 | | 7 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 226.00 | -18 413.00 | 57 813.00 | 76 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 668.00 | -25 468.00 | 62 200.00 | 87 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 766.00 | | 494 766.00 | 494 766.00 |
BZ Autres créances | 52 108.00 | | 52 108.00 | 52 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 318 835.00 | | 318 835.00 | 318 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 710.00 | | 965 710.00 | 965 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 378.00 | -25 468.00 | 1 027 910.00 | 1 053 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 352 542.00 | 290 000.00 | | 352 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 852.00 | 92 541.00 | | 85 852.00 |
DL TOTAL (I) | 449 394.00 | 393 542.00 | | 449 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 108.00 | 30 000.00 | | 24 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 459.00 | 97 557.00 | | 204 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 897.00 | 367 166.00 | | 347 897.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 515.00 | 494 723.00 | | 578 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 910.00 | 888 266.00 | | 1 027 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 932.00 | | 10 736.00 | 76 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 490.00 | | 10 736.00 | 65 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 945.00 | 13 522.00 | | 11 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 890.00 | 13 522.00 | | 4 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 046.00 | 271 046.00 | | 271 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 935.00 | 113 935.00 | | 113 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 717.00 | 60 717.00 | | 60 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 073.00 | 230 073.00 | | 230 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
UX Autres créances clients | 494 766.00 | 494 766.00 | | 494 766.00 |
VB T. V. A. | 47 954.00 | 47 954.00 | | 47 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 109.00 | 5 945.00 | 18 164.00 | 24 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 154.00 | 4 621.00 | | 4 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 283.00 | 28 283.00 | | 28 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 586.00 | 66 586.00 | | 66 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 847.00 | 613 927.00 | 4 386.00 | 617 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 714.00 | 710 550.00 | 18 164.00 | 728 714.00 |