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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 201 707.00 | 56 367.00 | 145 340.00 | 201 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 463.00 | 5 253.00 | 3 209.00 | 8 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 530.00 | 42 003.00 | 55 527.00 | 97 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 046.00 | 103 623.00 | 212 423.00 | 316 046.00 |
BT Marchandises | 275 874.00 | 44 527.00 | 231 347.00 | 275 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
BZ Autres créances | 12 841.00 | | 12 841.00 | 12 841.00 |
CF Disponibilités | 54 509.00 | | 54 509.00 | 54 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 451.00 | | 36 451.00 | 36 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 679.00 | 44 527.00 | 337 152.00 | 381 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 725.00 | 148 150.00 | 549 575.00 | 697 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 495.00 | -54 495.00 | | -54 495.00 |
DL TOTAL (I) | -46 495.00 | -46 495.00 | | -46 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 676.00 | 145 676.00 | | 111 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 070.00 | 333 798.00 | | 398 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 273.00 | 75 682.00 | | 51 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 764.00 | 34 234.00 | | 32 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 250.00 | 13 269.00 | | 2 250.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 069.00 | 602 695.00 | | 596 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 575.00 | 556 201.00 | | 549 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 570.00 | 157 238.00 | | 518 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 928 920.00 | |
FD Production vendue biens | | | 39.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 928 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 692 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 527.00 | |
GE Autres charges | | | 6 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 125.00 | 87 268.00 | | 115 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 125.00 | 87 268.00 | | 115 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 864.00 | 87 007.00 | | 114 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 222.00 | -9 467.00 | | -9 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 232.00 | 933 194.00 | | 1 094 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 232.00 | 933 194.00 | | 1 094 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 983.00 | | 1 793.00 | 316 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 730.00 | 316 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 730.00 | 307 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 636.00 | | 1 793.00 | 308 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 428.00 | 26 925.00 | 2 730.00 | 79 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 428.00 | 26 925.00 | 2 730.00 | 79 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 273.00 | 51 273.00 | | 51 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 787.00 | 16 787.00 | | 16 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
UX Autres créances clients | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VB T. V. A. | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 851.00 | 19 851.00 | | 19 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 825.00 | 14 325.00 | 77 500.00 | 91 825.00 |
VI Groupe et associés | 398 070.00 | 398 070.00 | | 398 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 144.00 | | | 14 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 451.00 | 36 451.00 | | 36 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 483.00 | 51 296.00 | 6 187.00 | 57 483.00 |
VW T.V.A. | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 069.00 | 518 570.00 | 77 500.00 | 596 069.00 |