| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 800 000.00 | 206 111.00 | 593 889.00 | 800 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 598.00 | 1 250.00 | 12 347.00 | 13 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 325 298.00 | 207 361.00 | 2 117 936.00 | 2 325 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996 110.00 | | 996 110.00 | 996 110.00 |
BZ Autres créances | 291 280.00 | | 291 280.00 | 291 280.00 |
CF Disponibilités | 54 656.00 | | 54 656.00 | 54 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 342 046.00 | | 1 342 046.00 | 1 342 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 667 343.00 | 207 361.00 | 3 459 982.00 | 3 667 343.00 |
CU Autres participations | 1 311 700.00 | | 1 311 700.00 | 1 311 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 219 268.00 | 336 738.00 | | 219 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 098.00 | -117 470.00 | | 581 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 900 366.00 | 1 319 268.00 | | 1 900 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 859.00 | 553 627.00 | | 489 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678 908.00 | 1 618 228.00 | | 678 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 368.00 | 31 250.00 | | 39 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 480.00 | 337 850.00 | | 351 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 559 616.00 | 2 540 954.00 | | 1 559 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 459 982.00 | 3 860 222.00 | | 3 459 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 353.00 | 2 540 954.00 | | 1 130 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 089.00 | | 240 089.00 | 240 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 089.00 | | 240 089.00 | 240 089.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 429.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 259.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 653 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 653 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 622 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | 1 245.00 | | 97.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97.00 | 1 245.00 | | 97.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 539.00 | 9 695.00 | | 4 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 539.00 | 9 695.00 | | 4 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 442.00 | -8 450.00 | | -4 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 835.00 | -45 539.00 | | -30 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 935.00 | 252 661.00 | | 899 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 838.00 | 370 131.00 | | 318 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 581 098.00 | -117 470.00 | | 581 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 312 798.00 | | 12 500.00 | 2 312 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 311 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 325 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 013 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 098.00 | | 12 500.00 | 1 001 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 311 700.00 | | | 1 311 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 932.00 | 40 429.00 | | 166 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 932.00 | 40 429.00 | | 166 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 368.00 | 39 368.00 | | 39 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 613.00 | 42 613.00 | | 42 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 654.00 | 19 654.00 | | 19 654.00 |
UX Autres créances clients | 996 110.00 | 996 110.00 | | 996 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
VB T. V. A. | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
VC Groupe et associés | 256 305.00 | 256 305.00 | | 256 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 859.00 | 65 675.00 | 282 934.00 | 489 859.00 |
VI Groupe et associés | 673 830.00 | 673 830.00 | | 673 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 768.00 | | | 63 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 984.00 | 75 984.00 | | 75 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287 389.00 | 1 287 389.00 | | 1 287 389.00 |
VW T.V.A. | 213 230.00 | 213 230.00 | | 213 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 616.00 | 1 130 353.00 | 288 012.00 | 1 559 616.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |