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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 691.00 | 37 599.00 | 2 092.00 | 39 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 706.00 | 37 599.00 | 2 107.00 | 39 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 768.00 | | 141 768.00 | 141 768.00 |
BZ Autres créances | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
CF Disponibilités | 54 831.00 | | 54 831.00 | 54 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 059.00 | | 204 059.00 | 204 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 765.00 | 37 599.00 | 206 166.00 | 243 765.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 78 533.00 | 58 763.00 | | 78 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 259.00 | 19 770.00 | | -8 259.00 |
DL TOTAL (I) | 78 523.00 | 86 783.00 | | 78 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 582.00 | 2 235.00 | | 50 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 862.00 | 21 237.00 | | 11 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 824.00 | 12 092.00 | | 7 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 374.00 | 37 489.00 | | 57 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 643.00 | 73 053.00 | | 127 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 166.00 | 159 836.00 | | 206 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 643.00 | 73 053.00 | | 77 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 294.00 | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 364.00 | | 312 364.00 | 312 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 364.00 | | 312 364.00 | 312 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 234.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 449.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 005.00 | 410.00 | | 5 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 005.00 | 410.00 | | 5 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 005.00 | -410.00 | | -5 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 561.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 437.00 | 305 173.00 | | 321 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 696.00 | 285 404.00 | | 329 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 259.00 | 19 770.00 | | -8 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 706.00 | | | 39 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 691.00 | | | 39 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 365.00 | 3 234.00 | | 34 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 365.00 | 3 234.00 | | 34 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 464.00 | 38 464.00 | | 38 464.00 |
UX Autres créances clients | 141 768.00 | 141 768.00 | | 141 768.00 |
VB T. V. A. | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 229.00 | 149 229.00 | | 149 229.00 |
VW T.V.A. | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 643.00 | 77 643.00 | 50 000.00 | 127 643.00 |