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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 301.00 | 44 885.00 | 47 416.00 | 92 301.00 |
040 Immobilisations financières | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 891.00 | 44 885.00 | 67 006.00 | 111 891.00 |
060 Stock marchandises | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
072 Créances – Autres | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
092 Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 977.00 | | 20 977.00 | 20 977.00 |
110 Total général Actif | 132 868.00 | 44 885.00 | 87 983.00 | 132 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 705.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 231.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 563.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 848.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 556.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 341.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 983.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 791.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 194.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 673.00 | 12 388.00 | | 16 673.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 891.00 | 157 214.00 | | 201 891.00 |
230 Autres produits | 1 139.00 | 2 080.00 | | 1 139.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 703.00 | 171 682.00 | | 219 703.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 612.00 | 3 964.00 | | 5 612.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -318.00 | 237.00 | | -318.00 |
242 Autres charges externes. | 172 310.00 | 149 952.00 | | 172 310.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 727.00 | 3 106.00 | | 3 727.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 24 383.00 | | | 24 383.00 |
252 Charges sociales | 34.00 | | | 34.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 104.00 | 8 491.00 | | 9 104.00 |
262 Autres charges | 608.00 | 4.00 | | 608.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 076.00 | 165 754.00 | | 191 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 627.00 | 5 928.00 | | 28 627.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | 15 188.00 | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 745.00 | 698.00 | | 745.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 259.00 | 15 507.00 | | 22 259.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 924.00 | 768.00 | | 3 924.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 705.00 | 4 148.00 | | 21 705.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 746.00 | | | 21 746.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 529.00 | | | 84 529.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 791.00 | | | 49 791.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 429.00 | | | 22 429.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 21 731.00 | | | 21 731.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 731.00 | | | -1 731.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 382.00 | | | 47 382.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 823.00 | | | 18 823.00 |