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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 445.00 | 2 598.00 | 4 847.00 | 7 445.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 291.00 | 2 943.00 | 5 347.00 | 8 291.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 114.00 | 1 889.00 | 56 225.00 | 58 114.00 |
072 Créances – Autres | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
084 Disponibilités | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 955.00 | 1 889.00 | 86 065.00 | 87 955.00 |
110 Total général Actif | 96 245.00 | 4 833.00 | 91 413.00 | 96 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 688.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 212.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 959.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 380.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 413.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 432.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 354.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 476.00 | 147 403.00 | | 115 476.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 3 251.00 | 4 264.00 | | 3 251.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 227.00 | 151 667.00 | | 123 227.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 467.00 | 47 054.00 | | 25 467.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 691.00 | 2 607.00 | | -6 691.00 |
242 Autres charges externes. | 54 897.00 | 57 237.00 | | 54 897.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 941.00 | 1 558.00 | | 1 941.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 862.00 | 41 569.00 | | 32 862.00 |
252 Charges sociales | 11 158.00 | 16 745.00 | | 11 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 560.00 | 2 346.00 | | 1 560.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 889.00 | | |
262 Autres charges | 3.00 | 69.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 198.00 | 171 074.00 | | 121 198.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 029.00 | -19 407.00 | | 2 029.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 3.00 | | 13.00 |
294 Charges financières | 93.00 | | | 93.00 |
300 Charges exceptionnelles | 737.00 | 1 620.00 | | 737.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -5 319.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 212.00 | -15 705.00 | | 1 212.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 899.00 | | | 10 899.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 399.00 | | | 17 399.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |