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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 135.00 | | 108 135.00 | 108 135.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 850.00 | 1 434.00 | 9 416.00 | 10 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 920.00 | 6 263.00 | 79 657.00 | 85 920.00 |
040 Immobilisations financières | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 032.00 | 7 697.00 | 199 335.00 | 207 032.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
072 Créances – Autres | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
084 Disponibilités | 13 076.00 | | 13 076.00 | 13 076.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 357.00 | | 24 357.00 | 24 357.00 |
110 Total général Actif | 231 389.00 | 7 697.00 | 223 692.00 | 231 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 992.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 198 885.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 036.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 692.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 207 032.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 155 896.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 144 826.00 | | | 144 826.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
230 Autres produits | 244.00 | | | 244.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 013.00 | | | 152 013.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 265.00 | | | 63 265.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 729.00 | | | -5 729.00 |
242 Autres charges externes. | 44 214.00 | | | 44 214.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 642.00 | | | 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 806.00 | | | 806.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 289.00 | | | 36 289.00 |
252 Charges sociales | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 030.00 | | | 152 030.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17.00 | | | -17.00 |
290 Produits exceptionnels | 77.00 | | | 77.00 |
294 Charges financières | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 992.00 | | | -5 992.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 108 135.00 | | | 108 135.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 79 985.00 | | | 79 985.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 207 032.00 | | | 207 032.00 |