| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 683.00 | 1 089.00 | 594.00 | 1 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176 739.00 | | 176 739.00 | 176 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 497 375.00 | 1 089.00 | 1 496 285.00 | 1 497 375.00 |
BT Marchandises | 202 164.00 | | 202 164.00 | 202 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 107 765.00 | | 107 765.00 | 107 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 664 355.00 | | 1 664 355.00 | 1 664 355.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 975 285.00 | | 1 975 285.00 | 1 975 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 472 660.00 | 1 089.00 | 3 471 570.00 | 3 472 660.00 |
CU Autres participations | 1 318 952.00 | | 1 318 952.00 | 1 318 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 900 960.00 | 2 900 960.00 | | 2 900 960.00 |
DH Report à nouveau | 40 939.00 | -38 711.00 | | 40 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 653.00 | 79 651.00 | | 40 653.00 |
DL TOTAL (I) | 2 982 552.00 | 2 941 899.00 | | 2 982 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 905.00 | | | 219 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 556.00 | 235 766.00 | | 238 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 451.00 | 12 229.00 | | 20 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 105.00 | 34 355.00 | | 10 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 018.00 | 282 350.00 | | 489 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 471 570.00 | 3 224 249.00 | | 3 471 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 619.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 360.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 224 151.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 224 151.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 104 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 104 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 119 451.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 858.00 | 37 368.00 | | 18 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 979.00 | 261 469.00 | | 105 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 326.00 | 181 818.00 | | 65 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 653.00 | 79 651.00 | | 40 653.00 |