| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 665 781.00 | 122 578.00 | 543 203.00 | 665 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 082.00 | 6 685.00 | 29 397.00 | 36 082.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 638 600.00 | | 638 600.00 | 638 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 349 411.00 | 129 263.00 | 3 220 148.00 | 3 349 411.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 535 601.00 | | 535 601.00 | 535 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 563.00 | | 542 563.00 | 542 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 891 974.00 | 129 263.00 | 3 762 711.00 | 3 891 974.00 |
CU Autres participations | 1 708 948.00 | | 1 708 948.00 | 1 708 948.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 800.00 | 5 000.00 | | 201 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 771 885.00 | | | 1 771 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 53 477.00 | 48 317.00 | | 53 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 782 332.00 | 5 160.00 | | 782 332.00 |
DL TOTAL (I) | 2 809 994.00 | 58 977.00 | | 2 809 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 435.00 | 261 847.00 | | 223 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 981.00 | 548 400.00 | | 690 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 488.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 300.00 | | | 38 300.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 717.00 | 810 736.00 | | 952 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 762 711.00 | 869 712.00 | | 3 762 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 385.00 | 587 551.00 | | 769 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 174 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 174 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 790 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 787 918.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 064 813.00 | | | 1 064 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 064 813.00 | | | 1 064 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 064 813.00 | | | 1 064 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 064 813.00 | | | 1 064 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 586.00 | 910.00 | | 5 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 039 213.00 | 38 863.00 | | 2 039 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 881.00 | 33 704.00 | | 1 256 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 782 332.00 | 5 160.00 | | 782 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 933.00 | 23 330.00 | | 105 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 933.00 | 23 330.00 | | 105 933.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 300.00 | 38 300.00 | | 38 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682 582.00 | 682 582.00 | | 682 582.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 638 600.00 | | 638 600.00 | 638 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 435.00 | 40 103.00 | 175 429.00 | 223 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 369.00 | | | 38 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 562.00 | 6 962.00 | 638 600.00 | 645 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 717.00 | 769 385.00 | 175 429.00 | 952 717.00 |