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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 149 999.00 | | 149 999.00 | 149 999.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 063 709.00 | 43 950.00 | 1 019 758.00 | 1 063 709.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 213 708.00 | 43 950.00 | 1 169 757.00 | 1 213 708.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 115.00 | | 61 115.00 | 61 115.00 |
072 Créances – Autres | 27 060.00 | | 27 060.00 | 27 060.00 |
084 Disponibilités | 119 872.00 | | 119 872.00 | 119 872.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 673.00 | | 209 673.00 | 209 673.00 |
110 Total général Actif | 1 423 381.00 | 43 950.00 | 1 379 430.00 | 1 423 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -76 718.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -84 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -161 070.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 251.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 912.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 295 644.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 513 337.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 540 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 379 430.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 163 708.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 086 042.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 290 623.00 | | | 290 623.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 625.00 | | | 290 625.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 625.00 | | | -1 625.00 |
242 Autres charges externes. | 187 224.00 | | | 187 224.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 28 854.00 | | | 28 854.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 041.00 | | | 122 041.00 |
252 Charges sociales | 927.00 | | | 927.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 950.00 | | | 36 950.00 |
262 Autres charges | 67.00 | | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 381 539.00 | | | 381 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | -90 913.00 | | | -90 913.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
310 Bénéfice ou perte | -84 852.00 | | | -84 852.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 163 708.00 | | | 163 708.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |