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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 150 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 650.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 50 885.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 207 535.00 | |
BT Marchandises | | | 950.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 060.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 230.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 621.00 | |
CF Disponibilités | | | 57 619.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 68 479.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 276 015.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 196.00 | 2 252.00 | | 4 196.00 |
DH Report à nouveau | 79 715.00 | 42 786.00 | | 79 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 288.00 | 38 873.00 | | 27 288.00 |
DL TOTAL (I) | 211 199.00 | 183 911.00 | | 211 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 085.00 | 39 085.00 | | 4 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 125.00 | 23 023.00 | | 37 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 114.00 | 17 653.00 | | 11 114.00 |
EA Autres dettes | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 816.00 | 79 761.00 | | 64 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 015.00 | 263 672.00 | | 276 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 476 232.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 476 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 438.00 | |
GE Autres charges | | | 3 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 561.00 | 85.00 | | 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 561.00 | 85.00 | | 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 208.00 | 643.00 | | 3 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 208.00 | 643.00 | | 3 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 646.00 | -558.00 | | -2 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 484.00 | 7 441.00 | | 1 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 812.00 | 465 946.00 | | 476 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 524.00 | 427 073.00 | | 449 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 288.00 | 38 873.00 | | 27 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 038.00 | | 12 885.00 | 227 038.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 038.00 | | 12 885.00 | 77 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 950.00 | 11 438.00 | | 20 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 950.00 | 11 438.00 | | 20 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 125.00 | 37 125.00 | | 37 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
UX Autres créances clients | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | | | 240.00 |
VB T. V. A. | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
VI Groupe et associés | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 212.00 | | | 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 816.00 | 64 816.00 | | 64 816.00 |