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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 336 102.00 | | 336 102.00 | 336 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 207.00 | | 655 207.00 | 655 207.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
CF Disponibilités | 225 737.00 | | 225 737.00 | 225 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 549.00 | | 228 549.00 | 228 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 755.00 | | 883 755.00 | 883 755.00 |
CU Autres participations | 319 090.00 | | 319 090.00 | 319 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 500.00 | 233 500.00 | | 233 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 350.00 | 23 350.00 | | 23 350.00 |
DG Autres réserves | 342 195.00 | 252 248.00 | | 342 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 034.00 | 89 947.00 | | 208 034.00 |
DL TOTAL (I) | 807 079.00 | 599 045.00 | | 807 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 083.00 | 61 990.00 | | 57 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 722.00 | 33 927.00 | | 18 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742.00 | 712.00 | | 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129.00 | | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 676.00 | 96 629.00 | | 76 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 755.00 | 695 674.00 | | 883 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 587.00 | 39 546.00 | | 24 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 829.00 | 617.00 | | 1 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 163.00 | 93 121.00 | | 213 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 128.00 | 3 174.00 | | 5 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 034.00 | 89 947.00 | | 208 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 894.00 | | 92 913.00 | 562 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 655 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 655 207.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562 894.00 | | 92 913.00 | 562 894.00 |