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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 732.00 | 4 883.00 | 8 849.00 | 13 732.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 408.00 | | 7 408.00 | 7 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 537.00 | 53 345.00 | 158 191.00 | 211 537.00 |
BT Marchandises | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 452.00 | 3 743.00 | 126 709.00 | 130 452.00 |
BZ Autres créances | 69 764.00 | | 69 764.00 | 69 764.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 16 725.00 | | 16 725.00 | 16 725.00 |
CF Disponibilités | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 071.00 | 3 743.00 | 221 328.00 | 225 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 608.00 | 57 088.00 | 379 519.00 | 436 608.00 |
CU Autres participations | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 164 745.00 | 48 463.00 | 116 282.00 | 164 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 515.00 | 12 300.00 | | 55 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 586.00 | | | 586.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 586.00 | | | 586.00 |
DH Report à nouveau | -8 997.00 | -8 997.00 | | -8 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 017.00 | 3 904.00 | | 76 017.00 |
DL TOTAL (I) | 123 707.00 | 7 208.00 | | 123 707.00 |
DN Avances conditionnées | 35 975.00 | 3 300.00 | | 35 975.00 |
DO TOTAL (II) | 35 975.00 | 3 300.00 | | 35 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 683.00 | | | 44 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 830.00 | 18 800.00 | | 14 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 180.00 | 8 019.00 | | 9 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 632.00 | 55 559.00 | | 116 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 513.00 | 27 766.00 | | 34 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 837.00 | 110 145.00 | | 219 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 519.00 | 120 652.00 | | 379 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 737.00 | | 33 737.00 | 33 737.00 |
FG Production vendue services | 308 685.00 | 12 890.00 | 321 575.00 | 308 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 422.00 | 12 890.00 | 355 312.00 | 342 422.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 115 945.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 743.00 | |
GE Autres charges | | | 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167.00 | | | 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 135.00 | | | -42 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 440.00 | 212 052.00 | | 484 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 423.00 | 208 147.00 | | 408 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 017.00 | 3 904.00 | | 76 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 875.00 | 25 470.00 | | 27 875.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 740.00 | 23 045.00 | -13 678.00 | 11 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 678.00 | | 13 678.00 | 13 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 457.00 | 2 426.00 | | 2 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 743.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 743.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 743.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 743.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 975.00 | 35 975.00 | | 35 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 643.00 | 13 643.00 | | 13 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 842.00 | 66 842.00 | | 66 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 513.00 | 34 513.00 | | 34 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
UX Autres créances clients | 125 440.00 | | | 125 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 542.00 | | | 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 438.00 | | | 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
VB T. V. A. | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
VC Groupe et associés | 16 725.00 | | | 16 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 683.00 | 44 683.00 | | 44 683.00 |
VI Groupe et associés | 14 830.00 | 14 830.00 | | 14 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 254.00 | | | 67 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577.00 | | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 925.00 | 217 518.00 | 7 408.00 | 224 925.00 |
VW T.V.A. | 34 252.00 | 34 252.00 | | 34 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 812.00 | 255 812.00 | | 255 812.00 |