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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 560.00 | 7 648.00 | 13 912.00 | 21 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 400.00 | 13 885.00 | 32 515.00 | 46 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 960.00 | 21 533.00 | 46 427.00 | 67 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 947.00 | | 10 947.00 | 10 947.00 |
BT Marchandises | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
BZ Autres créances | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
CF Disponibilités | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 677.00 | | 73 677.00 | 73 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 637.00 | 21 533.00 | 120 104.00 | 141 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 26 299.00 | 8 994.00 | | 26 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 472.00 | 17 304.00 | | -36 472.00 |
DL TOTAL (I) | -9 074.00 | 27 399.00 | | -9 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 240.00 | 42 743.00 | | 35 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 152.00 | 11 713.00 | | 5 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 785.00 | 84 366.00 | | 88 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 177.00 | 138 827.00 | | 129 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 104.00 | 166 226.00 | | 120 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 648.00 | 118 002.00 | | 109 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 690.00 | | 213 690.00 | 213 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 690.00 | | 213 690.00 | 213 690.00 |
FN Production immobilisée | | | 935.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 857.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | | | -88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 053.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 133.00 | 265 774.00 | | 217 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 605.00 | 248 470.00 | | 253 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 472.00 | 17 304.00 | | -36 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 960.00 | | | 67 960.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 960.00 | | | 67 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 676.00 | 10 857.00 | | 10 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 676.00 | 10 857.00 | | 10 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 368.00 | 53 368.00 | | 53 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 471.00 | 25 471.00 | | 25 471.00 |
UX Autres créances clients | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
VB T. V. A. | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 136.00 | 11 607.00 | 19 529.00 | 31 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 920.00 | 50 920.00 | | 50 920.00 |
VW T.V.A. | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 177.00 | 109 648.00 | 19 529.00 | 129 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 285.00 | 1 462.00 | | 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 060.00 | 3 262.00 | | 3 060.00 |
ST Autres comptes | 36 918.00 | 34 507.00 | | 36 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 034.00 | 21 148.00 | | 24 034.00 |
YT Sous‐traitance | 12 879.00 | 8 592.00 | | 12 879.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 225.00 | | | 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 798.00 | 2 348.00 | | 1 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 083.00 | 3 810.00 | | 2 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 946.00 | 25 640.00 | | 22 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 272.00 | 19 546.00 | | 18 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 116.00 | 67 510.00 | | 77 116.00 |