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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 050.00 | 4 959.00 | 43 091.00 | 48 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 190.00 | 6 584.00 | 5 606.00 | 12 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 802.00 | | 67 802.00 | 67 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 042.00 | 11 543.00 | 116 499.00 | 128 042.00 |
BT Marchandises | 576 687.00 | | 576 687.00 | 576 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 330.00 | | 122 330.00 | 122 330.00 |
BZ Autres créances | 416 593.00 | | 416 593.00 | 416 593.00 |
CF Disponibilités | 523 831.00 | | 523 831.00 | 523 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 441.00 | | 1 639 441.00 | 1 639 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 483.00 | 11 543.00 | 1 755 940.00 | 1 767 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 485.00 | | | 45 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 377 007.00 | 64 590.00 | | 377 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 312.00 | 540 988.00 | | 612 312.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 969.00 | 616 578.00 | | 1 005 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 824.00 | 3 124.00 | | 3 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 989.00 | 28 937.00 | | 124 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 159.00 | 325 657.00 | | 621 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 971.00 | 357 717.00 | | 749 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 940.00 | 974 296.00 | | 1 755 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 971.00 | 357 717.00 | | 749 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 735.00 | | 147 690.00 | 68 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 383.00 | 67 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 383.00 | 128 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 250.00 | | 36 990.00 | 23 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 485.00 | | 110 700.00 | 45 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 436.00 | 7 107.00 | | 4 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 436.00 | 7 107.00 | | 4 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 989.00 | 124 989.00 | | 124 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624 982.00 | 624 982.00 | | 624 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 802.00 | 67 802.00 | | 67 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538 923.00 | 538 923.00 | | 538 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 725.00 | 606 725.00 | | 606 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 971.00 | 749 971.00 | | 749 971.00 |