| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 310.00 | 6 408.00 | 14 902.00 | 21 310.00 |
AH Fonds commercial | 384 800.00 | | 384 800.00 | 384 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 206.00 | 4 188.00 | 1 018.00 | 5 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 723.00 | 60 314.00 | 93 409.00 | 153 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 039.00 | 70 910.00 | 494 129.00 | 565 039.00 |
BT Marchandises | 256 213.00 | 92 980.00 | 163 233.00 | 256 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 32 075.00 | | 32 075.00 | 32 075.00 |
CF Disponibilités | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 003.00 | | 11 003.00 | 11 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 320.00 | 92 980.00 | 210 340.00 | 303 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 359.00 | 163 890.00 | 704 469.00 | 868 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 271.00 | 24 903.00 | | 28 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 957.00 | 3 368.00 | | -7 957.00 |
DL TOTAL (I) | 31 314.00 | 39 271.00 | | 31 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 758.00 | 357 716.00 | | 287 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 700.00 | 129 697.00 | | 227 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 735.00 | 96 535.00 | | 123 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 215.00 | 18 891.00 | | 33 215.00 |
EA Autres dettes | 747.00 | 8 098.00 | | 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 155.00 | 610 936.00 | | 673 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 469.00 | 650 208.00 | | 704 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 147.00 | 377 653.00 | | 407 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 024.00 | | | 13 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 362 672.00 | | 362 672.00 | 362 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 672.00 | | 362 672.00 | 362 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 980.00 | |
GE Autres charges | | | 1 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 054.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 143.00 | 1 020.00 | | 1 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 000.00 | 36 000.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 36 000.00 | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 847.00 | 36 000.00 | | 17 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 194.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 993.00 | 606 906.00 | | 468 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 950.00 | 603 538.00 | | 476 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 957.00 | 3 368.00 | | -7 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 039.00 | | | 565 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 110.00 | | | 406 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 929.00 | | | 158 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 806.00 | 20 104.00 | | 50 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 459.00 | 3 949.00 | | 2 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 347.00 | 16 155.00 | | 48 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 88 222.00 | 92 980.00 | 88 222.00 | 88 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 222.00 | 92 980.00 | 88 222.00 | 88 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 222.00 | 92 980.00 | 88 222.00 | 88 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 980.00 | 88 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 735.00 | 123 735.00 | | 123 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VB T. V. A. | 17 158.00 | 17 158.00 | | 17 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 729.00 | 13 729.00 | | 13 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 030.00 | 8 021.00 | 266 008.00 | 274 030.00 |
VI Groupe et associés | 227 700.00 | 227 700.00 | | 227 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 017.00 | | | 67 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 079.00 | 43 079.00 | | 43 079.00 |
VW T.V.A. | 20 492.00 | 20 492.00 | | 20 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 155.00 | 407 147.00 | 266 008.00 | 673 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 576.00 | 1 778.00 | | 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 467.00 | 7 110.00 | | 7 467.00 |
ST Autres comptes | 25 989.00 | 29 527.00 | | 25 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 634.00 | 14 556.00 | | 14 634.00 |
YT Sous‐traitance | 20 178.00 | 21 204.00 | | 20 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 536.00 | 1 626.00 | | 1 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 112.00 | 3 404.00 | | 2 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 317.00 | 97 327.00 | | 108 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 993.00 | 34 583.00 | | 34 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 268.00 | 72 397.00 | | 68 268.00 |