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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
AP Constructions | 6 400.00 | 1 600.00 | 4 800.00 | 6 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 106.00 | 11 874.00 | 23 232.00 | 35 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 550.00 | 2 589.00 | 4 961.00 | 7 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 606.00 | 16 063.00 | 132 543.00 | 148 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 621.00 | 2 246.00 | 46 375.00 | 48 621.00 |
BZ Autres créances | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
CF Disponibilités | 17 918.00 | | 17 918.00 | 17 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 362.00 | 2 246.00 | 68 116.00 | 70 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 968.00 | 18 309.00 | 200 659.00 | 218 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 079.00 | 23 421.00 | | 32 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 961.00 | 8 658.00 | | 15 961.00 |
DL TOTAL (I) | 49 040.00 | 33 079.00 | | 49 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 156.00 | 28 426.00 | | 31 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 692.00 | 93 427.00 | | 101 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 770.00 | 15 493.00 | | 16 770.00 |
EA Autres dettes | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 620.00 | 137 347.00 | | 151 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 659.00 | 170 426.00 | | 200 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 951.00 | 7 112.00 | | 8 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 951.00 | 7 112.00 | | 8 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 692.00 | 101 692.00 | | 101 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 444.00 | 52 444.00 | | 52 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 620.00 | 139 732.00 | 11 888.00 | 151 620.00 |