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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 355 303.00 | 217 840.00 | 137 463.00 | 355 303.00 |
040 Immobilisations financières | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 376 508.00 | 217 840.00 | 158 668.00 | 376 508.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
060 Stock marchandises | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 22 505.00 | | 22 505.00 | 22 505.00 |
072 Créances – Autres | 11 112.00 | | 11 112.00 | 11 112.00 |
084 Disponibilités | 50 403.00 | | 50 403.00 | 50 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 935.00 | | 88 935.00 | 88 935.00 |
110 Total général Actif | 465 443.00 | 217 840.00 | 247 603.00 | 465 443.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -353 034.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -351 036.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 721.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 509 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 522 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 598 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 603.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 601.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 365.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 329 507.00 | 233 181.00 | | 329 507.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 17 705.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 3 646.00 | 5.00 | | 3 646.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 153.00 | 250 891.00 | | 335 153.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 551.00 | 52 217.00 | | 80 551.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 183.00 | | | 183.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 803.00 | | |
242 Autres charges externes. | 127 162.00 | 110 838.00 | | 127 162.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 785.00 | 1 721.00 | | 2 785.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 053.00 | 37 198.00 | | 66 053.00 |
252 Charges sociales | 9 971.00 | 1 436.00 | | 9 971.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 946.00 | 41 404.00 | | 41 946.00 |
262 Autres charges | 97.00 | 2 078.00 | | 97.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 748.00 | 247 694.00 | | 328 748.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 405.00 | 3 197.00 | | 6 405.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | 45.00 | | 34.00 |
294 Charges financières | 2 568.00 | 2 223.00 | | 2 568.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 874.00 | 2 732.00 | | 2 874.00 |
310 Bénéfice ou perte | 998.00 | -1 713.00 | | 998.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 349 907.00 | | | 349 907.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 601.00 | | | 26 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |