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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 888.00 | 9 698.00 | 3 189.00 | 12 888.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 253.00 | | 44 253.00 | 44 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 092.00 | 9 698.00 | 188 393.00 | 198 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
CF Disponibilités | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 169.00 | | 68 169.00 | 68 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 261.00 | 9 698.00 | 256 563.00 | 266 261.00 |
CU Autres participations | 140 950.00 | | 140 950.00 | 140 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 96 755.00 | | | 96 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
DL TOTAL (I) | 106 314.00 | | | 106 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 719.00 | | | 97 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 071.00 | | | 30 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 173.00 | | | 11 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 248.00 | | | 150 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 563.00 | | | 256 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 440.00 | | | 100 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 968.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 161.00 | | | 28 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 701.00 | | | 19 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 043.00 | | 48.00 | 198 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 155.00 | | 48.00 | 185 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 169.00 | 2 530.00 | 9 698.00 | 7 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 169.00 | 2 530.00 | 9 698.00 | 7 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 072.00 | 30 072.00 | | 30 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 173.00 | 11 173.00 | | 11 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 719.00 | 48 585.00 | 49 134.00 | 97 719.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 254.00 | | 44 254.00 | 44 254.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 210.00 | 10 537.00 | 673.00 | 11 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 197.00 | | | 11 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 066.00 | 67 812.00 | 44 254.00 | 112 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 248.00 | 100 441.00 | 49 807.00 | 150 248.00 |