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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 766.00 | 13 747.00 | 2 019.00 | 15 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 407.00 | 1 832.00 | 6 575.00 | 8 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 173.00 | 15 579.00 | 195 594.00 | 211 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 31 431.00 | | 31 431.00 | 31 431.00 |
CF Disponibilités | 7 881.00 | | 7 881.00 | 7 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 868.00 | | 39 868.00 | 39 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 041.00 | 15 579.00 | 235 462.00 | 251 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 385.00 | 85 370.00 | | 113 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 839.00 | 28 015.00 | | 34 839.00 |
DL TOTAL (I) | 150 224.00 | 115 385.00 | | 150 224.00 |
DQ Provisions pour charges | | 44 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 44 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 765.00 | 42 278.00 | | 44 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 570.00 | 4 252.00 | | 1 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 064.00 | 11 162.00 | | 7 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 103.00 | 9 187.00 | | 30 103.00 |
EA Autres dettes | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 238.00 | 68 613.00 | | 85 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 462.00 | 227 999.00 | | 235 462.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 665.00 | 21 552.00 | 37 217.00 | 15 665.00 |
FG Production vendue services | 35 718.00 | | 35 718.00 | 35 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 383.00 | 21 552.00 | 72 935.00 | 51 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 627.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 000.00 | 6 000.00 | | 44 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 000.00 | 6 200.00 | | 44 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 230.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 134.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 1 364.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 970.00 | 4 836.00 | | 43 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 345.00 | 4 974.00 | | 1 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 340.00 | 116 695.00 | | 150 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 501.00 | 88 680.00 | | 115 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 839.00 | 28 015.00 | | 34 839.00 |