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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 512.00 | | 67 512.00 | 67 512.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 790.00 | 648.00 | 142.00 | 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 871.00 | 26 768.00 | 5 104.00 | 31 871.00 |
040 Immobilisations financières | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 360.00 | 27 416.00 | 73 944.00 | 101 360.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
072 Créances – Autres | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 354.00 | | 30 354.00 | 30 354.00 |
084 Disponibilités | 173 913.00 | | 173 913.00 | 173 913.00 |
092 Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 213 104.00 | | 213 104.00 | 213 104.00 |
110 Total général Actif | 314 464.00 | 27 416.00 | 287 048.00 | 314 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 880.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 478.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 857.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 155 469.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 745.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 014.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 977.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 217 191.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 048.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 183.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 293.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 954.00 | 50 375.00 | | 79 954.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
230 Autres produits | | 782.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 475.00 | 51 157.00 | | 81 475.00 |
242 Autres charges externes. | 33 356.00 | 20 920.00 | | 33 356.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 768.00 | | | 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 830.00 | 3 651.00 | | 5 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 577.00 | 13 191.00 | | 26 577.00 |
252 Charges sociales | | 426.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 334.00 | 358.00 | | 334.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 098.00 | 38 551.00 | | 66 098.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 376.00 | 12 606.00 | | 15 376.00 |
280 Produits financiers | | 76.00 | | |
294 Charges financières | 1 310.00 | 1 112.00 | | 1 310.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 588.00 | 1 707.00 | | 6 588.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 478.00 | 9 864.00 | | 7 478.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 67 512.00 | | | 67 512.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 752.00 | | | 752.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 571.00 | | | 158 571.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 183.00 | | | 74 183.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 131 394.00 | | | 131 394.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -130 000.00 | | | -130 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 542.00 | | | 3 542.00 |