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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 785.00 | 2 424.00 | 2 360.00 | 4 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 320.00 | 5 806.00 | 1 514.00 | 7 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 623.00 | 53 627.00 | 74 996.00 | 128 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 611.00 | | 6 611.00 | 6 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 354.00 | 61 858.00 | 85 497.00 | 147 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 057.00 | | 936 057.00 | 936 057.00 |
BZ Autres créances | 56 364.00 | | 56 364.00 | 56 364.00 |
CF Disponibilités | 356 963.00 | | 356 963.00 | 356 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 381.00 | | 1 356 381.00 | 1 356 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 737.00 | 61 858.00 | 1 441 878.00 | 1 503 737.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 124 624.00 | 60 495.00 | | 124 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 508.00 | 64 129.00 | | 203 508.00 |
DL TOTAL (I) | 336 383.00 | 132 874.00 | | 336 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 135.00 | 2 414.00 | | 64 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 052.00 | 20 756.00 | | 38 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 286.00 | 91 129.00 | | 59 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 119.00 | 87 634.00 | | 201 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 952.00 | 52 575.00 | | 177 952.00 |
EA Autres dettes | 48 392.00 | 39 107.00 | | 48 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 516 555.00 | | | 516 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 495.00 | 293 618.00 | | 1 105 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 878.00 | 426 493.00 | | 1 441 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 804.00 | 202 488.00 | | 996 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
FG Production vendue services | 2 385 559.00 | | 2 385 559.00 | 2 385 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 385 838.00 | | 2 385 838.00 | 2 385 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 393 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 000 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 380.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 126 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 434.00 | 11 230.00 | | 5 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 276.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 434.00 | 11 505.00 | | 5 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 199.00 | 26 543.00 | | 1 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 650.00 | 26 543.00 | | 1 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 783.00 | -15 037.00 | | 3 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 110.00 | 15 188.00 | | 67 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 399 187.00 | 1 338 738.00 | | 2 399 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 195 677.00 | 1 274 609.00 | | 2 195 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 508.00 | 64 129.00 | | 203 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 119.00 | 201 119.00 | | 201 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 745.00 | 23 745.00 | | 23 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 757.00 | 28 757.00 | | 28 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 654.00 | 56 654.00 | | 56 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 392.00 | 48 392.00 | | 48 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 516 556.00 | 516 556.00 | | 516 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
UX Autres créances clients | 936 057.00 | 936 057.00 | | 936 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 41 986.00 | 41 986.00 | | 41 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 135.00 | 14 731.00 | 49 404.00 | 64 135.00 |
VI Groupe et associés | 38 052.00 | 38 052.00 | | 38 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 078.00 | 14 078.00 | | 14 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 172.00 | 1 000 172.00 | | 1 000 172.00 |
VW T.V.A. | 63 328.00 | 63 328.00 | | 63 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 208.00 | 996 804.00 | 49 404.00 | 1 046 208.00 |