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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 40 916.00 | | 40 916.00 | 40 916.00 |
CF Disponibilités | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 993.00 | | 40 993.00 | 40 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 493.00 | | 43 493.00 | 43 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | -10 567.00 | -4 700.00 | | -10 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 613.00 | -5 867.00 | | 36 613.00 |
DL TOTAL (I) | 26 595.00 | -10 017.00 | | 26 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 59.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 286.00 | 2 706.00 | | 3 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
EA Autres dettes | 13 494.00 | 10 700.00 | | 13 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 898.00 | 13 523.00 | | 16 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 493.00 | 3 505.00 | | 43 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 047.00 | | | 40 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 434.00 | 5 867.00 | | 3 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 613.00 | -5 867.00 | | 36 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VC Groupe et associés | 40 047.00 | 40 047.00 | | 40 047.00 |
VI Groupe et associés | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 916.00 | 40 916.00 | | 40 916.00 |
VW T.V.A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 898.00 | 16 898.00 | | 16 898.00 |