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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 525.00 | 7 412.00 | 2 113.00 | 9 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 610.00 | 43 789.00 | 32 821.00 | 76 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 960.00 | 61 001.00 | 34 958.00 | 95 960.00 |
BT Marchandises | 183 465.00 | | 183 465.00 | 183 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 405.00 | | 30 405.00 | 30 405.00 |
BZ Autres créances | 10 494.00 | | 10 494.00 | 10 494.00 |
CF Disponibilités | 102 494.00 | | 102 494.00 | 102 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 096.00 | | 327 096.00 | 327 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 056.00 | 61 001.00 | 362 055.00 | 423 056.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 97 995.00 | 91 863.00 | | 97 995.00 |
DH Report à nouveau | 37 130.00 | 37 130.00 | | 37 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 422.00 | 48 989.00 | | 71 422.00 |
DL TOTAL (I) | 223 047.00 | 194 482.00 | | 223 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 885.00 | 24 839.00 | | 10 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 929.00 | 12 044.00 | | 1 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 828.00 | 25 576.00 | | 36 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 196.00 | 55 603.00 | | 51 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 169.00 | 27 170.00 | | 38 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 007.00 | 145 232.00 | | 139 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 055.00 | 339 714.00 | | 362 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 196.00 | 141 640.00 | | 134 196.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 622.00 | | 9 337.00 | 86 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 797.00 | | 9 337.00 | 76 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 885.00 | 8 116.00 | | 52 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 085.00 | 8 116.00 | | 43 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 196.00 | 51 196.00 | | 51 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 242.00 | 20 242.00 | | 20 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
UX Autres créances clients | 30 405.00 | 30 405.00 | | 30 405.00 |
VB T. V. A. | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 885.00 | 6 073.00 | 4 812.00 | 10 885.00 |
VI Groupe et associés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 453.00 | | | 21 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 976.00 | 40 976.00 | | 40 976.00 |
VW T.V.A. | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 179.00 | 97 367.00 | 4 812.00 | 102 179.00 |