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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 037.00 | 517.00 | 1 520.00 | 2 037.00 |
BF Prêts | 412 943.00 | | 412 943.00 | 412 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 980.00 | 517.00 | 414 463.00 | 414 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 192.00 | | 44 192.00 | 44 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 116.00 | | 156 116.00 | 156 116.00 |
BZ Autres créances | 60 779.00 | | 60 779.00 | 60 779.00 |
CF Disponibilités | 363 663.00 | | 363 663.00 | 363 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 798.00 | | 624 798.00 | 624 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 778.00 | 517.00 | 1 039 261.00 | 1 039 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 181.00 | | | 468 181.00 |
DL TOTAL (I) | 469 281.00 | | | 469 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 635.00 | | | 323 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 773.00 | | | 67 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 602.00 | | | 173 602.00 |
EA Autres dettes | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 980.00 | | | 569 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 261.00 | | | 1 039 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 980.00 | | | 569 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 973.00 | | 142 007.00 | 272 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 936.00 | | 142 007.00 | 270 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110.00 | 407.00 | | 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110.00 | 407.00 | | 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 323 635.00 | 323 635.00 | | 323 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 773.00 | 67 773.00 | | 67 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 141.00 | 122 141.00 | | 122 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UP Prêts | 412 943.00 | | | 412 943.00 |
UX Autres créances clients | 156 116.00 | | | 156 116.00 |
VB T. V. A. | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 756.00 | | | 55 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 887.00 | 216 943.00 | 412 943.00 | 629 887.00 |
VW T.V.A. | 48 243.00 | 48 243.00 | | 48 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 980.00 | 569 980.00 | | 569 980.00 |