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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 82 340.00 | 39 565.00 | 42 775.00 | 82 340.00 |
040 Immobilisations financières | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 100.00 | 39 565.00 | 55 535.00 | 95 100.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 258.00 | 3 949.00 | 56 309.00 | 60 258.00 |
072 Créances – Autres | 13 674.00 | | 13 674.00 | 13 674.00 |
084 Disponibilités | 63 050.00 | | 63 050.00 | 63 050.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 838.00 | 3 949.00 | 143 889.00 | 147 838.00 |
110 Total général Actif | 242 938.00 | 43 514.00 | 199 424.00 | 242 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 208.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 489.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 820.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 946.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 424.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 11 050.00 | 14 672.00 | | 11 050.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 251 046.00 | 229 199.00 | | 251 046.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 348.00 | 76.00 | | 348.00 |
230 Autres produits | 5 398.00 | 5.00 | | 5 398.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 842.00 | 243 952.00 | | 267 842.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 697.00 | 8 781.00 | | 7 697.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 146.00 | -6 460.00 | | 146.00 |
242 Autres charges externes. | 150 745.00 | 120 940.00 | | 150 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 794.00 | 1 324.00 | | 1 794.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 808.00 | 83 575.00 | | 83 808.00 |
252 Charges sociales | 23 033.00 | 9 122.00 | | 23 033.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 193.00 | 11 759.00 | | 13 193.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 580.00 | | |
262 Autres charges | 48.00 | 5.00 | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 464.00 | 232 626.00 | | 280 464.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 622.00 | 11 326.00 | | -12 622.00 |
294 Charges financières | | 757.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 392.00 | 8 712.00 | | 2 392.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 097.00 | | | -1 097.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 918.00 | 1 857.00 | | -13 918.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 875.00 | | | 14 875.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 894.00 | | | 77 894.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 775.00 | | | 15 775.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 878.00 | | | 3 878.00 |