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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 155.00 | 720.00 | 1 435.00 | 2 155.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 294.00 | 11 665.00 | 34 629.00 | 46 294.00 |
040 Immobilisations financières | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 002.00 | 12 385.00 | 37 618.00 | 50 002.00 |
060 Stock marchandises | 33 453.00 | | 33 453.00 | 33 453.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
072 Créances – Autres | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
084 Disponibilités | 21 158.00 | | 21 158.00 | 21 158.00 |
092 Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 595.00 | | 65 595.00 | 65 595.00 |
110 Total général Actif | 115 598.00 | 12 385.00 | 103 213.00 | 115 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -162.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 386.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 245.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 213.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 380.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 457.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 127 940.00 | | | 127 940.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 921.00 | | | 921.00 |
230 Autres produits | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 970.00 | | | 129 970.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 898.00 | | | 42 898.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -101.00 | | | -101.00 |
242 Autres charges externes. | 18 668.00 | | | 18 668.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 302.00 | | | 302.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 536.00 | | | 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 320.00 | | | 51 320.00 |
252 Charges sociales | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 986.00 | | | 123 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
294 Charges financières | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 622.00 | | | 48 622.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |