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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
060 Stock marchandises | 9 034.00 | | 9 034.00 | 9 034.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
072 Créances – Autres | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
084 Disponibilités | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 640.00 | | 14 640.00 | 14 640.00 |
110 Total général Actif | 18 190.00 | | 18 190.00 | 18 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -496.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 033.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 687.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 274.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 190.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 946.00 | | | 946.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 234.00 | | | 33 234.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 180.00 | | | 34 180.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 972.00 | | | -3 972.00 |
242 Autres charges externes. | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 913.00 | | | 913.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
252 Charges sociales | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 732.00 | | | 33 732.00 |
270 Résultat d’exploitation | 448.00 | | | 448.00 |
294 Charges financières | 13.00 | | | 13.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6.00 | | | 6.00 |
310 Bénéfice ou perte | 429.00 | | | 429.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 356.00 | | | 356.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |